3604 - Titulado/a Superior Junior en Tesorería

PRINCIPALES COMETIDOS DEL PUESTO

• Gestión del riesgo de tipo de cambio (Fx) y la compra/venta de divisas con entidades financieras necesarias en las operaciones en vigor, mitigando las diferencias surgidas con respecto al tipo de cambio de presupuesto comercial definidas por el área de Operaciones y asegurando el cumplimiento de las políticas de cobertura establecidas por SEPI, primando la realización de informes para análisis y generación de acciones mitigadoras de riesgos abiertos, así como el reporte (interno y externo) necesario y el cumplimiento de la normativa contable a tal efecto.
• Gestión y reporte de los instrumentos de financiación y avales emitidos por terceros en nombre de Navantia, incluyendo formalización, registro contable, seguimiento de cancelación, liquidación de costes y elaboración de previsiones a largo plazo.
• Soporte al área de transaccionalidad de Tesorería para gestión de cobros y pagos, conciliación bancaria y gestión del circulante.
• Liderazgo de los procesos de cierre mensual y elaboración de reporting financiero relacionado con la posición de caja de las filiales. Identificación de necesidades de financiación o excedentes de liquidez y propuesta de medidas de optimización financiera para las filiales. Coordinación con las áreas económico-financieras de las filiales para asegurar la calidad y consistencia de la información financiera.
• Soporte al sistema de reporte interno y con destino a CDC y SEPI del Área de Tesorería y Operaciones Financieras con una visión transversal, coherente y eficiente, generando cambios y mejora del sistema de información orientados a la automatización y gestión de dato único soportado en el sistema.
• Colaboración en la administración de los contratos de financiación del Grupo, actuando como punto de apoyo en la relación financiera con el accionista SEPI.
• Seguimiento integral de los pedidos internos asociados a la Dirección de Tesorería y Operaciones Financieras. Control de la ejecución económica de los pedidos, verificando disponibilidades presupuestarias y consumo de partidas.
• Obtención de la información de Cash Flow de proyectos mediante el seguimiento de las herramientas habilitadas para ello, liderando el análisis e interpretación de la información generada con el fin de anticipar y generar acción correctiva o mitigadora de riesgos por los Programas.

TITULACIONES SOLICITADAS

• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Ciencias Empresariales
• Grado en Contabilidad y Finanzas
• Grado en Economía
• Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
  
  

Cursos de formación a valorar en la Fase 1 Concurso de méritos relacionados con el puesto a cubrir:

• Instrumentos de pago
• Banca y Finanzas